就在全(quán)球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以来一(yī)直超配(pèi)英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利(lì)了结，现(xiàn)在所持头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的(de)资管机构为拥有200多年历(lì)史(shǐ)的欧洲老牌金(jīn)融世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达业(yè)绩第(dì)一爆发之际，就(jiù)增(zēng)持了(le)英伟达(dá)。当时的持仓股数一(yī)度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽(suī)然(rán)业绩大爆(bào)发，股(gǔ)价(jià)却一直不怎(zěn)么涨。这家(jiā)资管机构也不得(dé)不修正自己的错(cuò)误(wù)，在英伟达(dá)股价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一季度(dù)减持到不足1万(wàn)股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元(yuán)附近，估(gū)计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟(wěi)达的(de)股价如做过山(shān)车(chē)一般(bān)。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行(xíng)增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然经历了(le)三波下挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受(shòu)AI概念(niàn)大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股价一(yī)度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高(gāo)，总(zǒng)市值一度(dù)超(chāo)过(guò)1万亿美元，差点成(chéng)为全球第9家(jiā)市值超1万亿(yì)美元的(de)上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的(de)，还有被誉为“估值教父”的(de)当(dāng)代著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英(yīng)伟(wěi)达，如今已经卖掉了(le)该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我的投资组合(hé)里，最后把它(tā)剔除出投资(zī)组合，因为(wèi)我(wǒ)无法承受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市(shì)值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计，英伟达(dá)目(mù)前在(zài)250亿美元的人(rén)工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份(fèn)额光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米，最(zuì)乐观的(de)预测是，10年后该(gāi)市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使假设英伟达(dá)未来的市场份额(é)达到100％，达摩达(dá)兰得出的估(gū)值也要比近(jìn)期股(gǔ)价低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎(zěn)么都得不出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英伟达股权，减持(chí)均价(jià)在(zài)400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现(xiàn)约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也(yě)有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶段股价(jià)仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对英(yīng)伟达给光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米出买(mǎi)入(rù)评级(jí)，比(bǐ)去年(nián)10月给(gěi)予这一(yī)评级(jí)的人(rén)数30人增(zēng)加约三分之一。这些分(fēn)析师对英(yīng)伟达(dá)给出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽(niǔ)约投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的(de)分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英(yīng)伟达目(mù)标股价，是因为(wèi)先(xiān)前估测的获利(lì)预期太低。目(mù)前投资人仍存在不同的声(shēng)音(yīn)，如方(fāng)舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来(lái)华尔(ěr)街预测最准确的(de)分(fēn)析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念(niàn)股的(de)估值过高，建议(yì)投资(zī)者可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美联(lián)储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币(bì)政策”而(ér)起，以(yǐ)加息结束(shù)。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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