近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)的中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金(jīn台湾是省还是市 台湾是省会吗)将于5月(yuè)15日(rì)至19日正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中特(tè)估行(xíng)情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板(bǎn)块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年(n台湾是省还是市 台湾是省会吗ián)以来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同时，其也催化多个(gè)相关板块和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上市新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平(píng)均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业(yè)仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前的(de)国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计(jì)算(suàn)机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个(gè)股(gǔ)均(jūn)值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分(fēn)细(xì)分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机(jī)设(shè)备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股近(jìn)期也有(yǒu)所调(diào)整(zhěng)，仅以(yǐ)本(běn)周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从(cóng)资金面(miàn)来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北(běi)向资(zī)金近(jìn)两日（5月11日至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股方(fāng)面(miàn)，仍(réng)有(yǒu)不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国(guó)石油、设(shè)计总院本(běn)周(zhōu)累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证(zhèng)券近(jìn)日(rì)研报指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复仍(réng)在演绎(yì)。短期行情在热点题(tí)材上体现出较高的赚钱效应。长期在国(guó)企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来的投资(zī)机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重组和专业(yè)化(huà)整(zhěng)合，以及(jí)存在优质资(zī)产注入上(shàng)市(shì)平台或重组预(yù)期(qī)的板块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基(jī)本(běn)面(miàn)较弱，但(dàn)因行业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原因，近期有所(suǒ)改善，并有(yǒu)望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明显偏低(dī)，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重(zhòng)估行情，如公(gōng)共(gòng)事业(yè)领(lǐng)域与(yǔ)三大(dà)通信运(yùn)营商等。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和通信。

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