近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下(xià)的(de)中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线的(de)中(zhōng)特估行情持续发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中特(tè)估(gū)行情带动央国企上市公司价值重估(gū)，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块(kuài)和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有企业(yè)个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及(jí)合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来(lái)看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰(shì)板块个(gè)股(gǔ)均值涨幅相对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若分细(xì)分板块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机(jī)设备、养(yǎng)殖业(yè)、数(shù)字媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部轮动分化，关注景气(qì)低估(gū)方向

　　随(suí)着中特估(gū)行情发酵月余，部分高位人(rén)气(qì)股近期也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连(lián)续6日(rì)加仓而减持，不(bù)过，具(jù)体个股方(fāng)面，仍(réng)有不少个股获(huò)逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石(shí)油、设计(jì)总院本(běn)周累计加仓(cāng)均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估(gū)”概念引发的(de)估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材(cái)上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改革(gé)的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资(zī)机会主要围绕(rào)以(yǐ)下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合(hé)，以(yǐ)及存(cún)在优质资产注入上市(shì)平台或重组预期的(de)板块(kuài)和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基丁二醇和丙二醇是不是酒精本(běn)面较弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等丁二醇和丙二醇是不是酒精原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持(chí)续向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受益业务预期与估(gū)值逻(luó)辑变(biàn)化，催生(shēng)重(zhòng)估行情，如公共事(shì)业领域与三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军(jūn)工、公(gōng)共(gòng)事业(yè)、交运和通信。

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