私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投(tóu)资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报(bào)记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例(lì)如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三(sān)季度(dù)，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但(dàn)得益(yì)于今年一季度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润(rùn)分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么(xià)滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到(dào)相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度的(de)努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基(jī)于(yú)公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明显。一(y剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么ī)季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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