国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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