午(wǔ)后(hòu)上(shàng)证报发(fā)布一则(zé)重磅(bàng)消息，再(zài)次点(diǎn)燃了(le)“中特(tè)估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所主办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪(hù)市金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提(tí)升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会机(jī)构(gòu)包(bāo)括银(yín)行、保险、基金和券商人士。

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　　消(xiāo)息发(fā)布后，市(shì)场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人(rén)寿一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主(zhǔ)题(tí)交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高(gāo)分红(hóng)国企标的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短期(qī)交易扩散过(guò)快(kuài)过多，股息支付(fù)能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正常(cháng)反应，而并非意(yì)味(wèi)着整体(tǐ)高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指(zhǐ)出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随着经(jīng)济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来看(kàn)，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中旬以来(lái)先后(hòu)步入了热度(dù)很高、波动很大但(dàn)是区(qū)间回报不明(míng)显的阶段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发(fā)继续低(dī)迷(mí)，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型外(wài)资在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均(jūn)水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎(yì)到极(jí)致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持(chí)仓有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋(xuán)转需要时间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下(xià)修过(guò)程(chéng)中的阶(jiē)段性产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩(jì)驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进(jìn)。据券商中国报道(dào)，有基金经理直(zhí)言，中(zhōng)特(tè)估龙头在连续涨停(tíng)后已出现短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许(xǔ)多中(zhōng)特(tè)估(gū)的(de)龙头股在当前(qián)位置(zhì)对他而言没有配(pèi)置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估值的角(jiǎo)度(dù)而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以(yǐ)给出许多个继续买入中特(tè)估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不(bù)及待在进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票市场交易的直观判断(duàn)，这代表着资金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡(pào)沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传(chuán)来(lái)。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短(duǎn)短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请(qǐng)份额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基(jī)金(jīn)管理人将启(qǐ)动比例(lì)配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新央企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上(shàng)限(xiàn)均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基(jī)金，今年以来(lái)，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今(jīn)年全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。

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