另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安(ān)联投(tóu)资旗舰基金安联(lián)神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅(máo)台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股逐一加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大(dà)重仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会(huì)）近日(rì)发布的(de)数据显示(shì)，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场共计36家动力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业(yè)实(shí)现装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前(qián)10家(jiā)动(dòng)力电池企业动(dòng)力电池装车量分(fēn)别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中(zhōng)国汽(qì)车动力电池产业创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代(dài)于2023年(nián)一(yī)季度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是(shì)基于(yú)优异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近(jìn)7天北(běi)向资金净流入(rù)宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位(wèi)居北(běi)向净(jìng)流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向(xiàng)资金净流入较(jiào)多(duō)的其(qí)它(tā)个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中(zhōng)国石(shí)化(huà)。北(běi)向资金净(jìng)流出较多的个股包(bāo)括格(gé)力电器(qì)、中国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王”的外资还(hái)包(bāo)括“柏(bǎi)基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所处的(de)位置是令人羡慕的(de)。它背后有两大增长机遇(yù)一是(shì)电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动力(lì)电(diàn)池(chí)的企业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也(yě)非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也(yě)解释了(le)：他(tā)们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也可能是错的。例如(rú)，若未来(lái)新的电(diàn)池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关(guān)系若不能维系(xì)。这些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断(dum是什么意思性取向àn)。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰(jiàn)中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测(cè)检测(cè)、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德(dé)时(shí)代之外，互联网或者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台(tái)、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒(héng)生金融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至(zhì)2023年(nián) 3月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿(ā)里巴(bā)巴、中国平安(ān)、招商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银(yín)行(xíng)、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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