近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗(qí)下的(de)中证国新央企股东回报ETF同(tóng)时(shí)公告(gào)，基金(jīn)将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规(guī)模上(shàng)限均(jūn)为20亿(yì)元，合计(jì)募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热(rè)门主线的中(zhōng)特(tè)估(gū)行(xíng)情(qíng)持续发酵，市场也预(yù)期此(cǐ)次(cì)央企主题的ETF发售或(huò)将从情绪面和(hé)资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前(qián)，领涨板(bǎn)块方向(xiàng)一(yī)览

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行情，中特估(gū)行情带动央国企上(shàng)市(shì)公司价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎(yíng)来上(shàng)涨(zhǎng)行情。截至(zhì)5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我)业个股平均(jūn)上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资(zī)及合资(zī)企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而基础化(huà)工、食(shí)品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护(hù)理板块个(gè)股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为(wèi)出版(bǎn)、影视院线(xiàn)、计算(suàn)机设备(bèi)、养殖(zhí)业(yè)、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能(néng)源金(jīn)属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发(fā)酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调(diào军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我)近(jìn)20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日至(zhì)12日(rì)）也一(yī)别(bié)此前连(lián)续(x军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我ù)6日加仓而减持(chí)，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆(nì)市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券近(jìn)日研(yán)报(bào)指(zhǐ)出，现有的(de)“中特估”概念引发的估值修复仍在(zài)演绎。短(duǎn)期行情在热点(diǎn)题材上体现(xiàn)出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面(miàn)仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的投资(zī)机(jī)会主要围绕(rào)以下(xià)方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央企战略(lüè)性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在(zài)优质资产注入上(shàng)市平台或重组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改(gǎi)善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱，但(dàn)因行业景气、周(zhōu)期上行等(děng)原因，近期有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏(piān)低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重(zhòng)估行(xíng)情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事(shì)业(yè)、交运(yùn)和(hé)通信。

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