昨夜，据路透社最新报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议(yì)，双方在(zài)可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含(hán)几个关(guān)键(jiàn)数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由(yóu)支(zhī)配开支的最高限额，包(bāo)括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其中大约(yuē)一半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一(yī)些议(yì)员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月(yuè)来首(shǒu)次面对(duì)面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是监(jiān)控(kòng)市场形势并及(jí)时作出(chū)反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利(lì)益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估。美(měi)国(guó)加(jiā)息(xī)阻碍了(le)油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这代(dài)表市场认为接(jiē)下(xià)来两次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显示(shì)消化了约14个基点的加(jiā)息(xī)预期，由于(yú)美联储加息规(guī)模通常都(dōu)是25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于(yú)市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明(míng)，英(yīng)伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远超(chāo)人(rén)们(men)预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的(de)人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如(rú)今(jīn)在AI用(yòng)途(tú)的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和(hé)运行(xíng)机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来(lái)新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来(lái)，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科在(zài)接受期(qī)货(huò)日报记者采访时表示，近期(qī)黑色(sè)系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层(céng)面，目前美(měi)国(guó)两党(dǎng)对于(yú)政府债务上(shàng)限问题仍(réng)没(méi)有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险(xiǎn)观(guān)望情(qíng)绪较(jiào)为明(míng)显；而(ér)从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美(měi)联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期(qī)美(měi)元指数走(zǒu)强对(duì)于(yú)大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资(zī)等经济数(shù)据(jù)略低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复(fù)苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经(jīng)济(jì)状况关(guān)联(lián)性较强的(de)黑(hēi)色系(x兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗ì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层面(miàn)也(yě)并(bìng)无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随着成(chéng)本端(duān)原料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需(xū)求乏(fá)力(lì)的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期(qī)现货价(jià)格(gé)呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材下游(yóu)需(xū)求恢复距(jù)离此前预期(qī)有(yǒu)较(jiào)大差距，叠加今年(nián)年初(chū)以来市场对下(xià)游(yóu)需求的乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在(zài)市(shì)场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配(pèi)的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规(guī)模又出(chū)现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来(lái)看(kàn)，方(fāng)正(zhèng)中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需(xū)虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表(biǎo)现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供(gōng)应压力(lì)会(huì)明显增(zēng)加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的(de)政策(cè)时点可能在(zài)7月(yuè)的半(bàn)年度(dù)经济数据(jù)公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确立(lì)需要黑色(sè)商品整体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗(jūn)出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明(míng)显，负反馈还(hái)在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而(ér)改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回(huí)至(zhì)2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于(yú)行业(yè)供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库(kù)存(cún)和(hé)钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显现(xiàn)、国际(jì)局势缓和以及国内外价差(chà)有利(lì)于钢材出口再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入(rù)减产(chǎn)期(qī)间后，钢材(cái)价(jià)格下(xià)跌(diē)一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并(bìng)带(dài)动(dòng)行情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹(dàn)。

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