大家好，简单(dān)看一(yī)个基(jī)金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至(zhì)去年(nián)年(nián)底，持仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一季度末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住(zhù)了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低(dī)了(le)新(xīn)能 源(yuán)板块的(de)配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益。

义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场(chǎng)最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回(huí)报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超(chāo)过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出(chū)现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年(nián)通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利(lì)了结”四波行(xíng)情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个(gè)月(yuè)，幅(fú)度(dù)在(zài)20％左右。面对这(zhè)种调(diào)整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果今年在(zài)业绩义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思披露(lù)期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订(dìng)单增加(jiā)和(hé)产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内生(shēng)调整需(xū)求出现(xiàn)集(jí)中(zhōng)释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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