一(yī)季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了中国的(de)电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中(zhōng)概(gài)股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持(chí)续(xù)的估值修复(fù)，也(yě)显(xiǎn)示出对中国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成(chéng)名(míng)。他还(hái)因(yīn)在(zài)游(yóu)戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资(zī)组合(hé)中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势(shì)并没有完全逆转，但近期(qī)电(diàn)商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开(kāi)该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买(mǎi)入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们对银行进一步(bù)倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的(de)投(tóu)资者上个季(jì)度(dù)增持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股(gǔ)份(fèn)。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融(róng)股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美(měi)元。 第一(yī)共和银行(xíng)股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了易(yì)所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大通收购其(qí)大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区银行(xíng)股的(de)股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股(gǔ)价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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