金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互(hù)换(huàn)通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升上(shàng)海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者(zhě)可通(tōng)过两地(dì)基础(chǔ)设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自(zì)联(lián)合公告发(fā)布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资(zī)者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易(75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升yì)中心签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合人民(mín)银行要(yào)求并(bìng)完成内地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算(suàn)机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境内(nèi)外投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了(le)两地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作安(ān)排(pái)和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务(wù)。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权(quán)益。投(tóu)资(zī)者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作(zuò)的(de)差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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