国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合撒贝宁个人资料简历人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美撒贝宁个人资料简历元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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