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　　金融界4月28日消息(xī) 为规范(fàn)开展内地(dì)与香港利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作相关业务，保护境内外投资者合法权益，维护利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场秩(zhì)序(xù)，中(zhōng)国人民(mín)银行制定(dìng)了《内地与香港(gǎng)利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联(lián)互(hù)通合作(zuò)管(guǎn)理暂行办法》，现予以公布，自2023年(nián)4月28日起施行。

　　中国人民银行有关部门负责(zé)人表示，未来中国人民银行将根据市场发展情况，适时增加投资品种，调(diào)整(zhěng)交易和清算额(é)度，优化交易清算(suàn)安排，为境外投资(zī)者提供(gōng)更加便利高(gāo)效的风险管理工(gōng)具。另外(wài)，两(liǎng)地监管当局将(jiāng)结合各(gè)方面(miàn)情况，在风险可控(kòng)、对等互(hù)利的原则下，适时研究扩展(zhǎn)至“南向互(hù)换通”。

　　以(yǐ)下为中国人民银行有关部(bù)门负责(zé)人就《内地与香港利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作管理暂(zàn)行办法》答记者问

　　一、符合中国(guó)人民(mín)银行要求的境外投资者(zhě)包括哪些？

　　答(dá)：符合《中国人民银(yín)行关于境外央行、国际(jì)金融组织(zhī)、主权财富基金运用人(rén)民币(bì)投资银行间(jiān)市场有关事宜的通(tōng)知》（银(yín)发〔2015〕220号）、《中国人民银(yín)行关于进一步做好(hǎo)境外机构投资者投资(zī)银行间债券市(shì)场(chǎng)有关事宜的公告(gào)》（中国人民(mín)银行公(gōng)告〔2016〕第(dì)3号）和《内地与香港债券市场互(hù)联互通合作管(guǎn)理(lǐ)暂行办(bàn)法(fǎ)》（中(zhōng)国(guó)人民银行令(lìng)〔2017〕第(dì)1号）等文件要求、完成银行(xíng)间(jiān)债券市场准入备案的境外投资者(zhě)等，可根据(jù)《内地(dì)与香(xiāng)港利率互换(huàn)市场互联互通合作管理暂行办法》（以下简称《办法》）相关规定(dìng)参与(yǔ)“北向互换通”。

　　二、“北向互(hù)换通”境内外投(tóu)资者(zhě)可以签署的协(xié)议范围是什么？

　　答：根据《办法》，境内(nèi)外投资者开展(zhǎn)“北向互(hù)换通(tōng)”交易前可以与交易对手方(fāng)签署经中(zhōng)国人民(mín)银行认可(kě)的衍生品主(zhǔ)协议或(huò)其(qí)他协议，包括NAFMII、ISDA主协议以及(jí)中(zhōng)央清(qīng)算衍生品执行(xíng)协议(yì)（CDEA协议）等衍(yǎn)生(shēng)品协议。境内投资者(zhě)应(yīng)当美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗将是(shì)否签署协(xié)议(yì)、签(qiān)署协(xié)议类型等事项(xiàng)向中(zhōng)国外汇交易中心备案。目前，中(zhōng)国银行间(jiān)市场交(jiāo)易商协(xié)会正在(zài)研(yán)究制定“互换通”衍生品协(xié)议(yì)，待其正式发(fā)布后(hòu)也可供(gōng)境内外投资者选择签(qiān)署。

　　三、“北向互换通(tōng)”境外投(tóu)资者的投资范围(wéi)是什(shén)么？

　　答：“北向互换通(tōng)”境外投(tóu)资(zī)者现阶(jiē)段可在(zài)银行间(jiān)市(shì)场(chǎng)开展符合(hé)集(jí)中清(qīng)算要求的人民币利率互换交(jiāo)易。

　　四、《办(bàn)法》中认可的境(jìng)外电(diàn)子交易(yì)平台、境(jìng)内电(diàn)子交易平(píng)台(tái)包括哪些？境外投(tóu)资者(zhě)的对手方(fāng)、交(jiāo)易模式有哪些(xiē)要求(qiú)？

　　答(dá)：目前“北向互换通”下受认可(kě)的境外电子(zi)交易平台包括TradeWeb、Bloomberg，未(wèi)来可应市场需求加入其他受认可的电子(zi)交易(yì)平台，受认可(kě)的境(jìng)内电子(zi)交易平台为(wèi)中国(guó)外汇交易中心。

　　为便利(lì)境外投资者开展人(rén)民(mín)币利率互换(huàn)交易，“北向互换通”参(cān)照(zhào)“债券(quàn)通”相(xiāng)关安排，由境(jìng)内(nèi)投资者（即“互换通”报价商(shāng)）与境外投资(zī)者(zhě)进行(xíng)交易，“互换通”报价商名单可在中国(guó)外汇(huì)交易中心(xīn)网(wǎng)站上查询。

　　“北(běi)向互(hù)换通”交易在(zài)境内电子交易平台达成，交易一经(jīng)达成即(jí)视为(wèi)交(jiāo)易已确认。境外投资者可通(tōng)过中国人(rén)民(mín)银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台与境(jìng)内电(diàn)子交易平台的连接，向境内电子交易平台发送交易(yì)指令，与“互换通”报价(jià)商达(dá)成(chéng)交易。

　　五(wǔ)、中国(guó)人民银(yín)行认(rèn)可的境内清算机构和香港证监会认可的境外清(qīng)算机构包括(kuò)哪些机构？

　　答：目(mù)前，中国人民(mín)银(yín)行认可(kě)的境内(nèi)清算机(jī)构为银(yín)行间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所），香港证监会认可的境外清算(suàn)机构为香港交(jiāo)易所旗下香(xiāng)港场外结(jié)算有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算公司）。

　　六、境外投资者开展集(jí)中清算的主要流程是(shì)？

　　答：境外(wài)投资(zī)者(zhě)需要申(shēn)请获得场外结算公司清算会员资格或作为清(qīng)算客(kè)户委托场(chǎng)外结算公(gōng)司综合清算会(huì)员代理清算，并与场外结(jié)算(suàn)公司(sī)综合清(qīng)算会(huì)员签订客户清(qīng)算协(xié)议。交易达成(chéng)后(hòu)，境内(nèi)外(wài)清(qīng)算机(jī)构对交易进行风(fēng)控检查，对于符(fú)合集中清算(suàn)要求的(de)交易及时纳入(rù)集(jí)中(zhōng)清算。境外(wài)机构通(tōng)过(guò)场(chǎng)外结算公司或其综合清(qīng)算会员完成保证金及(jí)资(zī)金(jīn)结算。

　　七、“互换通”下，境(jìng)内外(wài)清算机构如何进(jìn)行衍生品交易的合约替(tì)代？

　　答：合约替代(dài)是指清算机构(gòu)作为(wèi)中央(yāng)对手方(fāng)针对已(yǐ)成交的(de)交易充当买方(fāng)的卖方(fāng)和卖方的买(mǎi)方的一种(zhǒng)法律安排(pái)，并据此与买(mǎi)方和卖方建(jiàn)立两(liǎng)个新合约(yuē)，以清偿买卖双方(fāng)之(zhī)间(jiān)的初始债(zhài)务。“北(běi)向互换通(tōng)”业务中，境(jìng)外与(yǔ)境内(nèi)参与(yǔ)者(zhě)达成的交易(yì)在经过上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)的集中清算审核后，上海清算所与场外结(jié)算公司(sī)于当日(rì)将(jiāng)交易进(jìn)行(xíng)合(hé)约(yuē)替代，进入集(jí)中清算(suàn)，生成为(wèi)三(sān)个独立的新合(hé)约(yuē)，分别为境(jìng)外(wài)参与者与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司、场外结算(suàn)公(gōng)司与上海(hǎi)清算所、上海清算(suàn)所与境内参与者之间的合约(yuē)。境(jìng)外与境内参(cān)与者之间(jiān)将不再存(cún)在合同关(guān)系。对于未(wèi)纳入集(jí)中(zhōng)清算的交易，依照成交双方约定(dìng)的处(chù)置方式进行处置。

　　八、“互换通”业务场景下的跨境资金流动如何管理(lǐ)？

　　答(dá)：在“互换(huàn)通”业务场景下，上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间的跨境资(zī)金结算主(zhǔ)要通(tōng)过人民币(bì)跨(kuà)境支付系统办理。同时，场外结算(suàn)公司(sī)可在境内银行开立人(rén)民币基本存款账户和人民币(bì)“互换通”结算专用存款账户（NRA账户），作为极端情(qíng)况下应急结算安排。NRA账(zhàng)户收支(zhī)范围包(bāo)括：“互换(huàn)通(tōng)”交易结算资(zī)金、因“互(hù)换通”交易(yì)结算需要在应急情(qíng)况下所融入(rù)资金的本息(xī)和费用以及(jí)符合中国人民银(yín)行规定的其(qí)他收入(rù)支出等。

　　此外，作为(wèi)“互换通(tōng)”业(yè)务风(fēng)控方案的一部分，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司将针(zhēn)对双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源池安排。双方向“互换通”资(zī)源池缴纳担保(bǎo)品，该资源池独立于每一中央对手方从各自清算参(cān)与(yǔ)者收(shōu)取和(hé)追缴(jiǎo)的保证金、清算基金之外，不(bù)用于任何(hé)会员机构的违约损失分摊。上海清算所向资源池缴纳的资(zī)金存放在以(yǐ)场外(wài)结算公(gōng)司名义(yì)于(yú)境外(wài)开立(lì)的“互换通”专(zhuān)用账户，场外结(jié)算公司向(xiàng)资(zī)源(yuán)池缴(jiǎo)纳的资金存放在以(yǐ)上海清(qīng)算所名义于境内开立的“互换通”专用人民币(bì)/外(wài)币账户，相关账户内资金可豁免跨境(jìng)债权债(zhài)务登记及额(é)度(dù)管(guǎn)理(lǐ)要求。场外结算公司与上(shàng)海清算所每日基(jī)于(yú)双方清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口计算“互换通”资源池要求，并通(tōng)过境内外存管银行办(bàn)理人民币或(huò)外币资金的跨(kuà)境划转。

　　有汇报(bào)责任的机构应当及时(shí)履行报送义务。上海(hǎi)清算所和境内资源池存管银行应(yīng)当向人民币跨境(jìng)收(shōu)付信息管理系(xì)统（RCPMIS）报送跨境人民币收支信息；被撤销(xiāo)的(de)交易如(rú)涉及(jí)双(shuāng)边结(jié)算补偿金(jīn)的，相关境(jìng)内(nèi)结算银行应当(dāng)进行跨(kuà)境人民币(bì)收支信(xìn)息报送。上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所、境内投资者等(děng)相关主体应当(dāng)按照规定履行国际(jì)收支(zhī)统计申报义务，原则上“互换通”交易(yì)和(hé)资(zī)源池业务由(yóu)上海(hǎi)清算所(suǒ)集中进行国际收支(zhī)统计申报，补偿金等不(bù)经由(yóu)上海清算所清算的交(jiāo)易或资金收付，由(yóu)境内投资者等(děng)相关主体进行(xíng)国际收(shōu)支(zhī)统(tǒng)计申报。

　　九、如何(hé)理解“北向互换通(tōng)”实行(xíng)额度(dù)管理(lǐ)？

　　答：为确(què)保市场平稳运行，“北向互换通”充分考虑境外投资(zī)者(zhě)投资银行间(jiān)债券市场(chǎng)的(de)情况，初期全市场每日交易净限额为(wèi)200亿元(yuán)人民币（即全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不(bù)超过200亿元人民币(bì)），清算(suàn)限额为40亿元人民币(bì)（即上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净头寸对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池风险敞口上限(xiàn)为40亿元人民(mín)币）。未来(lái)，可根据市场发展(zhǎn)情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额(é)度，并(bìng)对外公布。

　　十、香港(gǎng)结算(suàn)行应当遵守的人(rén)民币购售业务相(xiāng)关规定具体包(bāo)括哪些文件？

　　答：目前，关(guān)于人民币购售业务的相(xiāng)关(guān)文件主要(yào)包(bāo)括：《中(zhōng)国人民银行(xíng)关(guān)于明确(què)跨境人民币业务相(xiāng)关问题的通知》（银(yín)发〔2011〕145号）、《中国人民银(yín)行(xíng)关于调整人民币(bì)购售业务管理的通知》（银发〔2013〕321号）、《中国(guó)人民银行关于拓宽人(rén)民币购售(shòu)业务范围的通知》（银发〔2015〕250号）、《中国人民银行 国家(jiā)外汇管理局公告》（〔2015〕第40号）、《中国人民银行(xíng)办公厅关(guān)于(yú)加强境外金(jīn)融机构进入银(yín)行间(jiān)外汇市场(chǎng)开展(zhǎn)人民币购售业(yè)务宏观审慎(shèn)管(guǎn)理(lǐ)有(yǒu)关事项的(de)通知》（银办发〔2016〕143号）、《中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行关于完善人民币购(gòu)售业务管理(lǐ)有关(guān)问题的通知(zhī)》（银发〔2018〕159号）、《关于完善人民币购(gòu)售业务境(jìng)外参加行和境外清算(suàn)行进入银行(xíng)间外汇市场有关事项的公(gōng)告(gào)》（中汇交公告〔2018〕42号）等。

　　香(xiāng)港结算行在(zài)境(jìng)内银行(xíng)间外汇市场平盘头寸时(shí)，沿(yán)用现有境外(wài)清算行和境外参(cān)加行(xíng)的业(yè)务模式、产(chǎn)品种(zhǒng)类和(hé)信息(xī)报送等相关安排。根据《办法(fǎ)》和人民币购售业(yè)务(wù)管理规(guī)定，香港结算行在境内银行间外汇(huì)市场(chǎng)平盘(pán)头寸时，应当(dāng)确保(bǎo)与其相(xiāng)关的(de)境(jìng)外(wài)投资(zī)者(zhě)在(zài)本(běn)机(jī)构的资金兑换是(shì)基于“北(běi)向互换(huàn)通”的真实合理需求。

　　十一、如(rú)何理解(jiě)“使用外汇参与(yǔ)交易的(de)，其(qí)交(jiā美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗o)易到(dào)期(qī)或不再继续参(cān)与(yǔ)的，原则(zé)上应(yīng)当通过香港结算行兑换回(huí)外汇”？

　　答：为方便持有(yǒu)外汇的境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”投(tóu)资内地银行间金融衍生品市(shì)场，使用外汇的境外投资者可在香港结算行(xíng)办(bàn)理(lǐ)外汇资金兑(duì)换(huàn)，香港(gǎng)结算行由此(cǐ)所(suǒ)产生的头寸可(kě)到境内银行间外汇市场平盘。初(chū)期，境(jìng)外投(tóu)资者可选择一家香港(gǎng)结算(suàn)行办理业务。香港结算行为(wèi)境外投(tóu)资者办(bàn)理(lǐ)外(wài)汇资(zī)金(jīn)兑换时，应当做好真实性审核相(xiāng)关工作，确保所(suǒ)兑(duì)换的(de)资金用于“北向(xiàng)互(hù)换通”交易。其交(jiāo)易到(dào)期(qī)所得的人民(mín)币资(zī)金，可继续投资，如用于非“北(běi)向互换通”投(tóu)资用途，应(yīng)当(dāng)通过香港结(jié)算行兑换(huàn)为外汇。

　　十二、“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易报告有哪(nǎ)些要求？

　　答：境内外投资者和相关金融市(shì)场基础(chǔ)设施(shī)应当(dāng)向中国人民银行认可(kě)的交易报(bào)告库报告“北(běi)向互换通”交易相关数据。中(zhōng)国外汇交易中心是中国人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)认可的“北向互换通(tōng)”数据(jù)的交易报告库，在中国(guó)外(wài)汇交易中心达成的“北向互换(huàn)通”交易，境内外(wài)投资者无需另(lìng)行报告。此(cǐ)外(wài)，中国人民银行(xíng)和相(xiāng)关监管部门可以根据需要向基础设施(shī)调取(qǔ)与境外(wài)投资者投(tóu)资活(huó)动相关(guān)的数据。

　　十三、《办法》发布后，还(hái)会发布相关配(pèi)套业务(wù)细则吗？

　　答：配合《办法》发(fā)布，境内电子交易(yì)平台、境内外(wài)清算机构将制(zhì)订(dìng)配(pèi)套的业务(wù)规则等文件并对外发布。

　　十四(sì)、“互(hù)换(huàn)通”未来有什么发展计(jì)划？

　　答：未来中(zhōng)国(guó)人民银行将根据市(shì)场发展情况，适时增加(jiā)投资品(pǐn)种，调整交(jiāo)易(yì)和(hé)清算额度，优化(huà)交(jiāo)易(yì)清算安(ān)排，为境外投资者提(tí)供更加(jiā)便利(lì)高效的风险管理工(gōng)具(jù)。另外，两地监管(guǎn)当局将结合各方面(miàn)情况，在(zài)风险可控、对等互利的原则下，适时研究扩展至“南向(xiàng)互(hù)换通”。

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