金融界5月15日(rì)消息(xī) 主题行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由(yóu)上(shàng)海证券交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银行承办的(de)“沪市金融业(yè)专题座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召(zhào)开(kāi)。此次(cì)会(huì)议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参会机(jī)构包括银行、保险(xiǎn)、基金和(hé)券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度(dù)冲(chōng)击涨停板，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新(xīn)高，中国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有(yǒu)四大(dà)行午后(hòu)集体翻红(hóng)，邮(yóu)储银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相(xiāng)同(tóng) 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不(bù)相同(tóng)，

　　对(duì)此中金策略指出(chū)，部分(fēn)高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期(qī)交(jiāo)易扩散过快过多，股息支付能(néng)力相对较弱板块（如部(bù)分金(jīn)融）做出的正常反应，而并(bìng)非(fēi)意(yì)味(wèi)着整(zhěng)体(tǐ)高分红国(guó)企(qǐ)投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际和(hé)性价比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来(lái)随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或(huò)仍具有较强的持续(xù)性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题在(zài)4月中旬(xún)以来先后步入了热(rè)度很高、波动(dòng)很大但是(shì)区间回报不明(míng)显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典(diǎn)型(xíng)的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发粤西是指什么地方继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来(lái)首次单(dān)月净流(liú)出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在粤西是指什么地方缺乏持(chí)续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价的(de)有效性，但也(yě)提(tí)高了业绩(jì)驱(qū)动策(cè)略的潜(qián)在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金(jīn)经理(lǐ)：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也不想(xiǎng)要(yào)！

　　与(yǔ)卖(mài)方研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激(jī)进。据券(quàn)商中国报道(dào)，有基金(jīn)经理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前位置(zhì)对(duì)他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的(de)角度而言许多市场(chǎng)参与者可以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙(lóng)头股在两三个(gè)交(jiāo)易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及(jí)待在进行抢筹(chóu)码。从(cóng)股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高的(de)交易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密(mì)集(jí)发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金累(lèi)计(jì)有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金(jīn)管理人(rén)将启动(dòng)比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规(guī)模上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入(rù)超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国(guó)国(guó)企ETF年内资(zī)金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市场规模增长倍(bèi)数最(zuì)高的(de)ETF。

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