私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面(miàn)前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单(dān)中退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万(wàn)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次股，创出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年(nián)一季度(dù)股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润与扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程出现了(le)延(yán)迟(chí)，影(yǐng)响了(le)收入的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能(néng)大(dà)模(mó)型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式(shì)发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关(guān)项(xiàng)目(mù)的新增投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质量(liàng)增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布(bù)局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一(yī)度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本(běn)季度(dù)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次)的(de)下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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