国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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