私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年(nián)三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是(shì)科技(jì)股，例(lì)如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原因有(yǒu)三(sān)方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无(wú)法推进项目进程和(hé)合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等(děng)工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影响了(le)收入(rù)的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限施(shī)压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整(zhěng)的(de)过(guò)程，经过(guò)去年四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智(zhì)能全国重(zhòng)点实(shí)验室(shì)的(de)长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项(xiàng)目(mù)的(de)新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计(jì)从二季(jì)度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年(nián)4夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季度(dù)兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在(zài)部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价却(què)一路(lù)走低，去(qù)年(nián)四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度分别减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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