国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shā钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称ng)业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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