国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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