国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(w亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁èi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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