国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称不确(què)定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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