国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心之字是什么结构的字，近字是什么结构技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn之字是什么结构的字，近字是什么结构)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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