国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wè感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解i)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dō感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解ng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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