一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中(zhōng)国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为(wèi)其资产管(guǎn)理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘(yuán)政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互联网公司持(chí)续的(de)估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名音域划分从低到高，人声音域划分。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中期大(dà)举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金融危(wēi)机时(shí)期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还做音域划分从低到高，人声音域划分空了(le)埃(āi)隆(lóng)·马斯(sī)克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年四(sì)季度(dù)开始(shǐ)。随(suí)着疫情管控(kòng)优化(huà)和中国经(jīng)济(jì)复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到(dào)25万(wàn)股，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资(zī)组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期(qī)电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的表态(tài)，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒(dào)闭(bì)促使地区(qū)银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了(le)人们对(duì)金融危机和(hé)信(xìn)贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银(yín)行、西太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了(le)其他(tā)金融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案(àn)文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所表示， 将启动(dòng)第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩(mó)根(gēn)大通收购其(qí)大部分资产之前已被(bèi)监管机(jī)构接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下(xià)跌近77％。

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