国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点zǒng)市值凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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