国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整中国一共有多少万亿钱体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握中国一共有多少万亿钱了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。中国一共有多少万亿钱p>

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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