国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(ch虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么ǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tó虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么ng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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