国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些mg alt="刚(gāng)刚，千亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买这些股，重(zhòng)要研判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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