公募基金一季报募集披(pī)露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元的管理规(guī)模，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密(mì)集披露期，顶流基金经(jīng)理调(diào)仓路径(jìng)和(hé)投(tóu)资思路也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模超880亿(yì)元(yuán)，再(zài)度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油(yóu)、泸州老(lǎo)窖(jiào)，减持香港交易所(suǒ)、招(zhāo)商银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘(liú)彦春一季(jì)度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团，减持中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿级基金(jīn)经理谢治宇则(zé)加仓了(le)晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝(lán)筹(chóu)精选、易(yì)方(fāng)达优质(zhì)企(qǐ)业三年持有(yǒu)、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管(guǎn)理规模超越(yuè)葛兰，再(zài)度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运作，4只(zhǐ)基金(jīn)的权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股(gǔ)票仓位基本(běn)稳定(dìng)，对结(jié)构进行了调整，增加了消费等行业的配置(zhì)，降低了(le)金融(róng)等行业(yè)的配(pèi)置。

　　从基金收益(yì)来看(kàn)，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基金在(zài)2023年一季(jì)度均实(shí)现了正(zhèng)收(shōu)益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基(jī)金(jīn)——易方达蓝筹精选在一(yī)季(jì)度末的基金规模(mó)为(wèi)562.09亿元，报告(gào)期内基金份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股份、招商银(yín)行、香港(gǎng)交易(yì)所、伊利(lì)股份、美(měi)团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中国海洋石油大幅加仓，使其(qí)进入了易方达蓝筹精选第(dì)十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进(jìn)行了(le)不同的(de)加减仓操作：加仓泸(lú)州老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还(hái)减(jiǎn)持了(le)香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等(děng)股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个(gè)股方(fāng)面，仍然持(chí)有商(shāng)业模式出色、行业(yè)格(gé)局清晰(xī)、竞争力强的优质公(gōng)司(sī)。基本面价值(zhí)投资(zī)很(hěn)吸引人(rén)的一(yī)点(diǎn)是(shì)，投资者可以用(yòng)很长一段时间来充分观(guān)察公司的发(fā)展，等到它们(men)用事实(shí)证明自己的成功和巨大(dà)的成(chéng)长潜力之后，再(zài)买(mǎi)入(rù)也不迟(chí)。基(jī)本布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少面价值投(tóu)资的优势之一(yī)在于可积累性(xìng)。如果只(zhǐ)是针对某一次(cì)投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿(chuān)一生(shēng)，并将长期复合(hé)回(huí)报作(zuò)为终级目标，可积累性就(jiù)是这一目标的最重要保障，选择一条可积累(lèi)的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球”是(shì)很重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期(qī)行业中寻找投资(zī)机会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春管理规模达751.63亿元，报告(gào)期内所管基金(jīn)净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管(guǎn)理的规模最大(dà)的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位94％。该基(jī)金重仓贵州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集(jí)团、药(yào)明康(kāng)德、山(shān)西汾(fén)酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴成长(zhǎng)前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵州茅(máo)台(tái)等股票(piào)，减持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏(sū)、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍(réng)将是今(jīn)年主要宏观背景。经济运行(xíng)正(zhèng)常(cháng)化(huà)需要一个过程，特别是(shì)居(jū)民和(hé)中小企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表、修复(fù)信心(xīn)。随着(zhe)经济逐步正常化，居民消费(fèi)信心回升、超(chāo)额储蓄下(xià)降是必然事件，消费今年大概率(lǜ)超预期回升。就近期公布的社融(róng)和(hé)地产数据分析(xī)，二季度A股盈利增(zēng)速有(yǒu)望(wàng)进入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨的路上(shàng)。除(chú)了继续关注整个经济体发展状(zhuàng)况之外，可以(yǐ)将目光更多(duō)放在(zài)微观企业层面。可以看到(dào)很多(duō)公(gōng)司在(zài)过去几年(nián)始(shǐ)终做(zuò)正确的事，经营效(xiào)率提(tí)升，逆境中变得(dé)更加优秀(xiù)、更(gèng)加强(qiáng)大。不必总是关注(zhù)宏(hóng)观数(shù)据，多看看微(wēi)观企业(yè)变化可以让内(nèi)心更加(jiā)平(píng)静(jìng)。我们对全年(nián)股(gǔ)票市场有(yǒu)信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在(zài)顺周期行业(yè)中寻找投(tóu)资(zī)机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产业链(liàn)

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基(jī)金在报告期内(nèi)均(jūn)实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴(xīng)全(quán)合润(rùn)基(jī)金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元(yuán)，一(yī)季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末(mò)保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金(jīn)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别为(wèi)三(sān)安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达股份(fèn)、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花(huā)生(shēng)物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合润前十(shí)大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来(lái)看，一季度兴全合(hé)润加(jiā)仓海康(kāng)威(wēi)视(shì)、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入(rù)前十(shí)大(dà)持仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)加仓三安光电，减持海尔智家、韵(yùn)达股份、健友(yǒu)股份等股票(piào)。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一(yī)季报中指出，今年一季度(dù)疫情对经(jīng)济的(de)影响基本消除(chú)，整体经济逐(zhú)步回到复苏(sū)轨道。随着中(zhōng)国的稳增长政策落(luò)实与(yǔ)全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复(fù)苏加上预期改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽(suī)然海外(wài)银行(xíng)出现了(le)阶段(duàn)性危机，但各国政府较为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分(fēn)化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的(de)进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器(qì)、光(guāng)模块等子版块带(dài)动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅较大，在(zài)GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也(yě)实(shí)现较大(dà)幅度上涨。布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少ng>该基金报告期内对人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应(yīng)用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精选和(hé)布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好投资性价(jià)比(bǐ)的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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