国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(h当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍é)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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