私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新(xīn)持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大(dà)流通(tōng)股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按(àn)兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收入的(de)实(shí)现进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国实体(tǐweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗)清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关(guān)的(de)合同签署需要调(diào)整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术(shù)阶(jiē)跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依托weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产替(tì)代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度(dù)兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能(néng)精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例(lì)，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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