国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(p网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言īn)多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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