国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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