全球头(tóu)号对(duì)冲基金(jīn)桥水的最新调仓情况曝光了！

　　根(gēn)据其向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)的13F文件(jiàn)显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓市(shì)值达到163.88亿(yì)美元（约合人民币(bì)1140亿(yì)元），较(jiào)一(yī)季(jì)度末有(yǒu)所缩(suō)水。

　　安硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获(huò)得(dé)桥水大(dà)幅加仓(cāng)，晋(jìn)升为其(qí)第一(yī)大重仓，但桥(qiáo)水减持了(le)两只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃(wò)尔玛等多(duō)只(zhǐ)消费股；另外桥(qiáo)水加仓了谷(gǔ)歌(gē)母公(gōng)司Alphabet、脸书等，但(dàn)是减持了拼(pīn)多(duō)多、黄金ETF等。

　　但是桥(qiáo)水最新观点表(biǎo)示，其非常(cháng)看好黄(huáng)金，认(rèn)为黄金可能正处于持续增长期的开端。

　　桥水美(měi)股持(chí)仓市值(zhí)近164亿美(měi)元(yuán)

　　美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露了最新的13F文件(jiàn)，桥水基(jī)金(jīn)今年一季(jì)度末的持仓曝光。据(jù)了(le)解，到今年4月末，桥水(shuǐ)管理的(de)全权委托(tuō)资产（AUM）为1968.34亿美(měi)元。

　　我们来(lái)看看桥水在(zài)今年一季度的美股持仓变动(dòng)情况，数据显示，截止(zhǐ)2023年3月末，桥水在美股的持仓总市值达到(dào)163.88亿美元，较去年底的(de)183.2亿(yì)美(měi)元减(jiǎn)少(shǎo)了10.55％。作为全球宏观策略基金，桥水的(de)美股组合仅占总资产很小的一部分。

　　在这个季(jì)度(dù)，桥水在不(bù)断卖卖卖(mài)，清仓了228只证券，减持了(le)360只(zhǐ)证券；同时也积极买(mǎi)进，新进了118只证券，增持了225只证券。

　　<币值是什么意思，硬币的币值是什么意思img alt="猛(měng)买这些！全球最(zuì)大对(duì)冲基金桥(qiáo)水，美股持仓大(dà)曝光(guāng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514075106188.png">

　　新兴市(shì)场(chǎng)ETF成(chéng)头(tóu)号重仓(cāng)

　　桥水减持多只消费股

　　今年一季(jì)度末，桥(qiáo)水(shuǐ)的前十大重(zhòng)仓标的的集(jí)中度为34.71％。

　　其(qí)中，安硕核心MSCI新兴(xīng)市场ETF（IEMG）在今年(nián)一(yī)季(jì)度末晋升为桥水的第(dì)一大重(zhòng)仓，加(jiā)仓了(le)331万(wàn)股左右，持仓增至1786.26万股(gǔ)，期末持仓市值为8.72亿美(měi)元(yuán)，占投资组(zǔ)合比例的5.32％。

　　第(dì)二、第七大持仓是两只标普500ETF，分别(bié)持有(yǒu)182.87万股、123.31万股，较(jiào)上一(yī)季度都币值是什么意思，硬币的币值是什么意思(dōu)有所减持，期末持仓(cāng)市(shì)值分别为(wèi)7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注意的是，桥水持有多只(zhǐ)消费(fèi)品(pǐn)个(gè)股，但是今年一季度(dù)都进行了减持，比如其(qí)第(dì)三大(dà)持(chí)仓宝洁，减掉了5万(wàn)股左右，期末持(chí)有494.49万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)7.35亿(yì)美(měi)元；还有(yǒu)桥(qiáo)水也减(jiǎn)持(chí)了百事可(kě)乐、可口可(kě)乐(lè)，持(chí)股数量分别降至280.75万(wàn)股(gǔ)、814.52万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为5.12亿美(měi)元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大重仓(cāng)股；另外(wài)，桥水还减(jiǎn)持(chí)了麦当劳、开市客、沃尔(ěr)玛，其中沃尔玛的减持幅度相对较大。

　　但是，桥水在一季度小幅(fú)加仓了(le)医疗领域的强生，持股增至(zhì)358.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)5.56亿美(měi)元(yuán)，位列第四大(dà)重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理了(le)桥(qiáo)水基(jī)金美(měi)股前(qián)30大重仓，其中增持(chí)的(de)标的(de)还包括谷歌母(mǔ)公司Alphabet，增持了156.46万(wàn)股，持股数量增至230.83万(wàn)股(gǔ)，持有市值为2.39亿美元(yuán)；还增持了脸书Meta，持股增至100.18万(wàn)股，持有(yǒu)市值为2.12亿美(měi)元(yuán)；此(cǐ)外，增持了VISA、直觉外(wài)科(kē)、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发现，桥水在一季度减持的标的相对较多，除(chú)去前十大重(zhòng)仓，桥水还减持了先锋(fēng)领航富币值是什么意思，硬币的币值是什么意思时(shí)新兴市(shì)场ETF，减(jiǎn)少535.74万股，持股数量(liàng)降至847.11万股，减持幅度(dù)达38％，持(chí)有市值为3.42亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)桥水(shuǐ)减持幅度较大的还有拼多多，减少了150.34万(wàn)股，持股数量降至(zhì)214.24万股，减持幅(fú)度(dù)41％，持有市(shì)值为1.63亿美元。桥(qiáo)水还(hái)减持(chí)了亿(yì)滋国(guó)际22％，持(chí)股降至223.41万股，持有市(shì)值为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持股降至(zhì)66.44万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.10亿美元。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，桥水在一(yī)季度还减持了其特别看(kàn)好的黄金资(zī)产，卖出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股(gǔ)，期末持仓降至(zhì)88.68万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.62亿美元。该基金从去年年底以来出现较大涨势，表(biǎo)现非常突出(chū)。

　　但从最新的观点看，桥水(shuǐ)还是非常看好黄金(jīn)的。

　　近期，桥水基(jī)金联席首席投(tóu)资官凯伦(lún)·卡尼奥(ào)尔-坦布尔(ěr)表示，黄金可能(néng)正处于持续增(zēng)长(zhǎng)期的开端，因(yīn)为全球对美元去杠杆化(huà)的(de)推动仍(réng)是金(jīn)价的长(zhǎng)期(qī)支撑。她表(biǎo)示，黄金被低(dī)估(gū)了，还有很(hěn)长的路要走。

　　她还说(shuō)，黄(huáng)金在(zài)全球货币市场中日益重要，这使得它(tā)不(bù)仅仅是对抗债券市场和(hé)利率的工具。另(lìng)外，地缘政治(zhì)动(dòng)荡不(bù)会消失，这(zhè)是对黄金的长(zhǎng)期支撑(chēng)。不仅如此(cǐ)，由于(yú)全球通胀水平(píng)仍相(xiāng)对较高，黄(huáng)金将继(jì)续吸引投资者，以对冲购(gòu)买力下降的风险。

　　桥水最新观点(diǎn)曝光

　　4月末，桥水联合首席投资官鲍勃·普林斯(sī)分(fēn)享了他在(zài)2023年一季(jì)度(dù)的最新观察。

　　他指出，名(míng)义支出水平高于经济体的生产能力，导(dǎo)致通胀率远高于目标水平，美国和其(qí)他西方经济体处于(yú)看跌失衡(héng)中(zhōng)。为了纠正这(zhè)种失衡，缓解(jiě)需求压力，欧美各国(guó)央行一直在实施紧(jǐn)缩政(zhèng)策——目前紧缩政策造(zào)成的负面(miàn)影响初现苗头。但(dàn)一切(qiè)才(cái)刚(gāng)刚开(kāi)始，恢(huī)复均(jūn)衡将会给经济和市场(chǎng)带来一(yī)定的负面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　相比之下，亚(yà)洲经济体的经(jīng)济更加接近于(yú)均(jūn)衡——支出(chū)与劳动力产出(chū)水(shuǐ)平(píng)一致，通胀可控，政策制定者(zhě)有(yǒu)足够的(de)空间提振经济(jì)和市场。

　　鲍勃·普林斯也称(chēng)，在大部分(fēn)西方国家，货币政策紧缩扭转了流动(dòng)性方向，促(cù)使人(rén)们抛(pāo)售资产(chǎn)持(chí)有现金。紧(jǐn)缩政策(cè)推高了(le)折现率(lǜ)（即(jí)现金未来(lái)实际收益率(lǜ)的预期），但迄(qì)今为止(zhǐ)尚未严重影响风险溢价和经济(jì)增长，上述情况极有(yǒu)可能(néng)在周期的下一阶段出现。与西方国家相比，中国、日(rì)本和许(xǔ)多亚(yà)洲国家和地区处于(yú)周期(qī)的(de)不同位置，这些国家和(hé)地(dì)区的政策(cè)制(zhì)定者支持货币和信用(yòng)流动，这降低了折现率和风险溢价，促进了经济增长。

　　5月(yuè)份，对于(yú)近期美(měi)联储加(jiā)息，桥水基金(jīn)在其官(guān)微发文(wén)称，“上周美联储(chǔ)加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)。虽然没(méi)有(yǒu)明确声明加息(xī)将会暂停，但政策指引(yǐn)的取消(xiāo)和鲍(bào)威尔讲话(huà)清楚表明(míng)，美联(lián)储希(xī)望持观望态度(dù)。这符(fú)合我们对当(dāng)前形(xíng)势的解(jiě)读。”

　　桥(qiáo)水(shuǐ)表示，为(wèi)了应对疫(yì)情带来(lái)的影响，许多发达经济(jì)体都推出了大规模财政(zhèng)刺激政策，引发了通胀问题。为(wèi)了应对(duì)高(gāo)通胀，央行不得不收紧(jǐn)政策。其中美国采取了(le)最激进的应对(duì)通胀的举措，在不(bù)到18个月的时间(jiān)里，美联储加息500个(gè)基点，并迅速减持债券。目前，虽然美国经济尚未出现严重问题，但名义支出已(yǐ)经放缓。如果美(měi)联储(chǔ)进一(yī)步收紧政策，银行业就会(huì)继续承压，从而(ér)影响信贷供应。上周，美国第(dì)一(yī)共和银行被(bèi)接管，再次凸显美国(guó)金融体(tǐ)系面(miàn)临压力，股市和债(zhài)券(quàn)收益(yì)率出现下(xià)跌。美国可能需要（也可能不需(xū)要）进一步收紧政策。鉴于迄今为止的紧缩举措，美(měi)联储可以评估形(xíng)势(shì)再做(zuò)出决(jué)策。

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