银行结售汇(huì)是指银行(xíng)为客户及(jí)其自身办(bàn)理(lǐ)的结汇和售汇(huì)业(yè)务，包(bāo)括远(yuǎn)期结售汇履约和期权行权数据，不(bù)包括银行间外汇(huì)市场交易数据。银行结售汇(huì)统计时点为(wèi)人民币(bì)与外汇兑换(huàn)行为发生(shēng)时(shí)。其中，结汇是指外汇所有(yǒu)者将外汇(huì)卖给银行，售汇(huì)是指银行(xíng)将外(wài)汇(huì)卖给外汇使用(yòng)者。结售(shòu)汇差额(é)是结汇与售汇的轧差数(shù)。

　　远期(qī)结(jié)售汇签约是指银行与(yǔ)客户协商签订(dìng)远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇(huì)币(bì)种、金额、汇率和(hé)期限；到期(qī)外汇(huì)收入（支出）发生时，即按照远(yuǎn)期结汇（售汇）合(hé)同订明的币(bì)种、金额、汇率(lǜ)办理结汇(huì)（售汇(huì)）。

　　远(yuǎn)期(qī)结售汇平(píng)仓是指客(kè)户(hù)因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结(jié)部分或(huò)全部远期头寸的(de)行为(wèi)。

　　远期结(jié)售汇展期(qī)是指客户因(yīn)真实需求(qiú)背景发生变更，调整原交易(yì)交割时间(jiān)的行为。

　　本期末远期(qī)结售(shòu)汇累计未到期(qī)额是指银(yín)行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额(é)是指(zhǐ)未到期远期结汇(huì)和售汇余额(é)之差(chà)。

　　未到期期权Delta净敞口是指银行对(duì)客户办理的期(qī)权业务(wù)在(zài)本期末累计(jì)未到期(qī)合约所隐含的即期(qī)汇(huì)率风险敞口。

　　银行(xíng)代客涉外收付款是指境内非银行居民(mín)机构和(hé)个(gè)人(rén)（统称非银行(xíng)部门）通过境内银行与非居民机构和个(gè)人之(zhī)间发生的收付款，不包括现(xiàn)钞收付(fù)和银行自身涉外收(shōu)付款。具体(tǐ)包括：非银行部门和(hé)非居民之间(jiān)通(tōng)过境内银(yín)行发生的跨境(jìng)收付款(kuǎn)（包括外汇和人民币），以及非银(yín)行部门和非居民之间通过境内银行(xíng)发(fā)生的境内收付款(kuǎn)（暂不包括境内(nèi)居民个人与境内非(fēi)居(jū)民个(gè)人之(zhī)间发(fā)生的人民币收(shōu)付款），统计时点(diǎn)为客户在境内银行办理涉(shè)外收付款时。其中(zhōng)，银行(xíng)代客涉(shè)外收(shōu)入是指非银行部门通过(guò)境内银行从非居(jū)民(mín)收(shōu)入的款项(xiàng)，银行代客对(duì)外(wài)支出(chū)是指非银(yín)行部门通过境内(nèi)银行向非居民支(zhī)付的款项。

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