近期市场风向变动(dòng)，北向资(zī)金调害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些仓换股，外资(zī)基金也纷(fēn)纷(fēn)行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有距离(lí)，但部(bù)分资(zī)金开始行动。透露什么(me)信(xìn)号(hào)？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基金加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗(luó)德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些巴巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗(qí)舰基(jī)金(jīn)也加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团(tuán)、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、贵州茅台、深(shēn)圳(zhèn)国际(jì)。4月(yuè)，基金(jīn)减持(chí)腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁(níng)德(dé)时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能(néng)源车(chē)产业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显示(shì)，这三只基金中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选基金中(zhōng)国(guó)A由Jack Lee管理；施(shī)罗(luó)德国际精选基金(jīn)大(dà)中华(huá)和施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的(de)基金材(cái)料中(zhōng)并未解释为何基(jī)金(jīn)在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能源车产业链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基(jī)金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释(shì)道：长期来看(kàn)，关注三大主题。一是电动车供(gōng)应(yīng)链；二(èr)是技(jì)术自(zì)主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气候变化的影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的(de)脱碳行动变(biàn)得越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动(dòng)的(de)一个方(fāng)面。中国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供(gōng)了(le)重(zhòng)要的(de)机会。中国在电动汽车价值(zhí)链的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同(tóng)时中国(guó)对成品车(chē)辆的需求方面也占据(jù)重要地位。可能很多人不(bù)知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中(zhōng)，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩(zhuāng)为例(lì)，中国平均(jūn)一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国(guó)是16、印度是25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在各自(zì)的(de)领域中建立主导地位，以某(mǒu)智能组件为(wèi)例，它(tā)是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件(jiàn)的生产(chǎn)商(shāng)。该(gāi)公(gōng)司在空(kōng)调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉等(děng)全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在(zài)全球范(fàn)围内继续占(zhàn)据(jù)市场份额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对(duì)前十大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十大(害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些dà)重(zhòng)仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业(yè)协会）近日(rì)发(fā)布的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共计(jì)36家(jiā)动力电池企业实(shí)现装(zhuāng)车(chē)配套，较去(qù)年同期(qī)增加(jiā)2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力(lì)电池(chí)装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池(chí)产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能(néng)源、孚能(néng)科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的(de)龙(lóng)头企业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季(jì)利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德(dé)时代15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北向资(zī)金净(jìng)流(liú)入较多的其它个(gè)股(gǔ)还(hái)包括宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴业银(yín)行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向资金(jīn)净流出(chū)较多的个股包括格(gé)力电器、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方财富、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)。

　　柏基(jī)在谈及为何持(chí)有(yǒu)宁(níng)德时代时，写道：宁德时代(dài)所(suǒ)处的位置是令人(rén)羡慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增长机遇一(yī)是电动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地(dì)选择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它的市场(chǎng)份(fèn)额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生命周期和不(bù)含钴等特征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们(men)如(rú)何通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如(rú)同所(suǒ)有的投(tóu)资者，他们的判断也可能是错的(de)。例(lì)如，若(ruò)未来新的电(diàn)池技术出(chū)现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代(dài)和电动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁(níng)德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本(běn)投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测(cè)、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、美(měi)的(de)集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅度(dù)最大的为(wèi)泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中(zhōng)国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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