金融界5月15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报发布(bù)一(yī)则重磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中特(tè)估(gū)”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易所主索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的办(bàn)、工商银行承办的“沪(hù)市金融业(yè)专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次(cì)会议(yì)讨论(lùn)的(de)重要(yào)内容为(wèi)“在服务中国式(shì)现代化中(zhōng)促(cù)进(jìn)金(jīn)融业估值提升和高质量发(fā)展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概(gài)念(niàn)的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银行股等都有出(chū)色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的中国人寿一(yī)度(dù)冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后(hòu)续(xù)走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红(hóng)国企标的近期(qī)显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息(xī)支付能力相对较(jiào)弱板块(kuài)（如部分(fēn)金融）做出的正常(cháng)反(fǎn)应(yīng)，而并(bìng)非(fēi)意味(wèi)着(zhe)整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较高(gāo)，未(wèi)来(lái)随着经(jīng)济的(de)逐步复(fù)苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情或(huò)仍具有(yǒu索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的)较强的持续性(xìng)。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看(kàn)法相对偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和(hé)“中特估”主题(tí)在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很大(dà)但(dàn)是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继(jì)续(xù)低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单(dān)月(yuè)净流出(chū)，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距(jù)。在缺乏持续(xù)增(zēng)量机构资金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复(fù)是(shì)渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞轮重(zhòng)新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市场定价的(de)有效性(xìng)，但也提高了业(yè)绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基(jī)金(jīn)经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多(duō)中(zhōng)特估的(de)龙(lóng)头股在当前位置对他而言(yán)没(méi)有配置的吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值的角(jiǎo)度而(ér)言许多市(shì)场参与者可以给(gěi)出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当(dāng)一只中特估(gū)龙头股在两三个交易日(rì)内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与方的(de)短(duǎn)期泡沫(mò)化(huà)，过(guò)高的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产(chǎn)品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来(lái)，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流(liú)入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的国企ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅(fú)更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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