大家好，简单看一个基(jī)金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为(wèi)新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，已经基本清仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)也(yě)基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结(jié)构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值(zhí)体系所代表的传统实体(tǐ)行(xíng)业正(zhèng)在被市场(chǎng)一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市场最(zuì)有(yǒu)持续性的一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得正收益(yì)。

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　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失(shī)去靠(kào)配置获取(qǔ)超(chāo)额(é)回(huí)报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市场比重超40％的(de)天数已累(lèi)计达(dá)到22天(tiān)，上一次出现持(chí)续(xù)成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及(jí)新(xīn)能(néng)源，持(chí)续约(yuē)28个交易日(rì)，在此期间(jiān)新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为(wèi)“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获利了结(jié)”四(sì)波行(xíng)情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调(diào)整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅(fú)调整主要还是(shì)因为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中(zhōng)释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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