大家好，简单看一(yī)个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓了新能(néng)源(yuán)，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其他三(sān)只产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重仓了AI板块。

　4斤是多少克，0.4斤是多少克　

　　吕越超(chāo)在一(yī)季(jì)报称，在一季(jì)度的(de)操作中，本(běn)基(jī)金总体把握住(zhù)了(le)市场的节奏变化和结(jié)构转换，降(jiàng)低了新能 源板块(kuài)的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调(diào)整(zhěng)取得(dé)了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)所代表的传统实体行业正在(zài)被市场一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可(kě)能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续性的一条结(jié)构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比(bǐ)重(zhòng)超40％的天数已累计4斤是多少克，0.4斤是多少克达(dá)到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计(jì)回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅(fú)超过24斤是多少克，0.4斤是多少克％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四(sì)波行情，春季躁(zào)动后往(wǎng)往会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创(chuàng)新(xīn)高。如果(guǒ)今年在业绩披露(lù)期(qī)结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自(zì)主可控等大(dà)产业趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进一步加(jiā)大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量(liàng)业绩的(de)改善逐渐被市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调(diào)整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述(shù)基本面(miàn)风险因素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内生(shēng)调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资(zī)本市(shì)场而言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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