金融界5月15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅(bàng)消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由(yóu)上海证券(quàn)交易(yì)所主办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开(kāi)。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估(gū)值(zhí)提升和高质量发展”。参会机(jī)构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的(de)升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创(chuàng)业(yè)板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中特(tè)估的(de)后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高(gāo)分红国(guó)企标的近期显著(zhù)盘整是对短期(qī)交易扩散过快过(guò)多(duō)，股息支(zhī)付(fù)能(néng)力相(xiāng)对较弱板块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也(yě)指出(chū)，当前“中特(tè)估”主题(tí)的安全(quán)边(biān)际和性价(jià)比仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的(de)持续性。从估(gū)值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看(kàn)，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证券则看法相对偏(piān)空。中信证券研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热度很高、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的(de)板(bǎn)块(kuài)内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新发(fā)规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转(zhuǎn)。配置型外(wài)资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距。在缺乏(fá)持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博(bó)弈特(tè)征(zhēng)已(yǐ)演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。<七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米/p>

　　中信证(zhèng)券研(yán)报表示，疫后经济全(quán)面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高(gāo)的经济预期下(xià)修过程(chéng)中的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经(jīng)理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加(jiā)激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头(tóu)在连续(xù)涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在(zài)当(dāng)前位置对他而言没(méi)有配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从(cóng)估值的角度而(ér)言许(xǔ)多市场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三个(gè)交易日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡(pào)沫化，过高的交(jiāo)易(yì)拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累(lèi)计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管理人(rén)将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的(de)首募规(guī)模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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