昨夜，据路(lù)透(tòu)社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美(měi)国(guó)债务上(shàng)限达成协(xié)议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈判情况的人士(shì)称，最(zuì)终可能(néng)达成的(de)不(bù)会是一份长达数百页(yè)、可能需要立(lì)法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含几(jǐ)个关(guān)键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最高(gāo)限额(é)，包括军费开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美(měi)元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月来(lái)首(shǒu)次(cì)面对面会(huì)议(yì)不太(tài)可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格(gé)反映了(le)市场对全球(qiú)宏观(guān)经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍(ài)了(le)油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期(qī)，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都是(shì)25个基点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收91是质数吗，95是质数吗91是质数吗，95是质数吗span>涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘历史新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的(de)上市(shì)公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的(de)市(shì)值。英伟达创美股史上最大(dà)单日市值增长规模(mó)，一(yī)日的市(shì)值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股(gǔ)收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的(de)数(shù)据在(zài)于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市场预(yù)期(qī)的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预(yù)期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要(yào)底层(céng)硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低(dī)。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段，双焦(jiāo)持(chí)续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次(cì)走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑(hēi)色高级(jí)研究(jiū)员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带(dài)来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对(duì)于政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临(lín)近，市场各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为(wèi)明(míng)显；而从(cóng)美联储(chǔ)5月会(huì)议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来(lái)继续(xù)加息(xī)的可能性，当前(qián)美(měi)联储6月加(jiā)息概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社融和固定资产(chǎn)投资等经济(jì)数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经(jīng)济状况关联性较(jiào)强(qiáng)的(de)黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并(bìng)无(wú)利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现来看，虽(suī)然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格(gé)的(de)大幅(fú)回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下(xià)，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及(jí)原料(liào)成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的(de)情况下(xià)，钢材(cái)价格不(bù)断下探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记(jì)者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材(cái)下游需(xū)求恢复距离此前(qián)预期有较(jiào)大(dà)差距，叠加今年年初(chū)以来(lái)市场对(duì)下游需求的(de)乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市(shì)场供(gōng)需阶段性错(cuò)配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步(bù)压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当(dāng)前钢(gāng)材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有(yǒu)以下(xià)三个方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需(xū)可能会(huì)大幅(fú)下滑；三(sān)是国内政策刺激(jī)还比较有限，当(dāng)前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部是(shì)否已现，汤冰华(huá)表示，由于二(èr)季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后(hòu)期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可(kě)能来(lái)自(zì)海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预(yù)期后，国内下一(yī)个(gè)相对重要的(de)政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公(gōng)布后，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)的确立需(xū)要黑色商品整(zhěng)体供应回落(luò)，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发(fā)货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一(yī)是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于(yú)后期供需(xū)平衡的(de)预(yù)期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有(yǒu)利(lì)于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政策面和市场力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外价差(chà)有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色(sè)系(xì)商品价格保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激补库，并(bìng)带动行(xíng)情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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