国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度(d嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷ù)减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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