国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思ong>猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升(sh饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思ēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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