国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

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　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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