金融界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅消(xiāo)息(xī)，再次点(diǎn)燃(rán)了“中(zhōng)特(tè)估”概念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报(bào)表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交易所主办、工商银行承(chéng)办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代化(huà)中促进金融业估值提升(shēng)和(hé)高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金和券(quàn)商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融(róng)板块开(kāi)启加(jiā)速(sù)键，券商、保险、银(yín)行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国(guó)人寿一度冲(chōng)击(jī)涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘(pán)报(bào)42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威(wēi)下(xià)，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一(yī)路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信(xìn)证券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特(tè)估的(de)后续(xù)走(zǒu)势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国企(qǐ)标(biāo)的(de)近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部(bù)分(fēn)金(jīn)融）做出的正(zhèng)常反应，而并(bìng)非意味着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的持(chí)续(xù)性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则(zé)看(kàn)法相对偏(piān)空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很(hěn)大但是区间回(huí)报不(bù)明显的(de)阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的板块(kuài)内(nèi)部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型(xíng)外资(zī)在4月净流(liú)出(chū)24.4亿元，是(shì)继去(qù)年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的(de)情(qíng)况(kuàng)下(xià)，A股(gǔ)存量博弈特(tè)征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济(jì)全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易(yì)是过(guò)高的经济预期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性(xìng)，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国(guó)报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨停后(hòu)已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫(mò)化(huà)，他(tā)一(yī)股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表示许多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前(qián)位置对他(tā)而言没(méi)有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值(zhí)的(de)角度而言(yán)许多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许(xǔ)多个继续买入中(zhōng)特(tè)估的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股在(zài)两三个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场交易的(de)直观(guān)判(pàn)断，这(zhè)代表着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息(xī)传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了(le)短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认(rèn)购申请份额(é)总额超过刚结婚是不是会天天做20亿份(fèn)发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启动(dòng)比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模(mó)上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今(jīn)年(nián)以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资金净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅(fú)更(gèng)是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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