投资者除了(le)关(guān)注AI产业(yè)景气、资金(jīn)情(qíng)绪、政策等因(yīn)素外，还需要关注(zhù)业(yè)绩验证以(yǐ)及估值等因素。

　　近(jìn)期，受(shòu)益于人工智能主题(tí)的热炒，全球AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨(zhǎng)，截至6月(yuè)1日收盘，最新股价达(dá)397.7美元，市值超(chāo)过9800亿美元，逼近万亿美(měi)元大(dà)关。

　　英伟达今(jīn)年股价的强劲(jìn)表(biǎo)现，带动了国内(nèi)AI投资热(rè)。Choice数据显示，多只云计算、人(rén)工(gōng)智能ETF涨幅超30％，游戏(xì)ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的(de)投资能火热多久？

　　公(gōng)募基(jī)金(jīn)提(tí)前(qián)布局

　　凭借着AI芯(xīn)片和算(suàn)力的先进技术，英(yīng)伟达公司的(de)股价在近期大涨。5月30日盘中，该公司股价(jià)最高达到419.38美元，公司(sī)市值一(yī)度突破万亿美元。截至6月(yuè)1日收(shōu)盘，其股价回(huí)落(luò)至397.7美元，但依旧有望再次突(tū)破万亿美元的市值。

　　英(yīng)伟达(dá)公司在中国官网宣称：“我们在AI和元(yuán)宇宙(zhòu)方面(miàn)的工作正在改变全球(qiú)大型行(xíng)业，并将(jiāng)为社会(huì)带来深远的影响。”除了英伟达公(gōng)司，微(wēi)软、ADM等(děng)科技公司也(yě)加大了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行情的关注热(rè)情(qíng)也是持(chí)续高涨。Choice数(shù)据显示，截至(zhì)6月2日，今年以(yǐ)来涨(zhǎng)幅最(zuì)高(gāo)的股(gǔ)票型(xíng)ETF是游(yóu)戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题(tí)ETF的大(dà)涨也与(yǔ)AIGC（人工(gōng)智能自动内容(róng)生成）概念的热炒有关。涨幅紧(jǐn)随(suí)其后(hòu)的(de)便是传(chuán)媒、云计算(suàn)、大数(shù)据、人工智(zhì)能等主题ETF，多只(zhǐ)云计(jì)算、大数据、人工智能主(zhǔ)题(tí)ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已布局英伟(wěi)达(dá)或相关概念股(gǔ)。交(jiāo)易软件通达(dá)信(xìn)推出(chū)了英伟达(dá)概念股，该软件信息显示，相关概念股(gǔ)一共(gòng)包含32家(jiā)A股(gǔ)上(shàng)市公司，这些公司与英伟达在(zài)某些方面(miàn)有业务上的合(hé)作。从公(gōng)募基金一季(jì)度末的数据来看(kàn)，部分被纳(nà)入重(zhòng)仓(cāng)股名单。

　　直接或(huò)间(jiān)接持(chí)有英伟达(dá)公司股(gǔ)票的公募基金主(zhǔ)要集中在(zài)能(néng)投资海(hǎi)外(wài)市场(chǎng)的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据(jù)记(jì)者统(tǒng)计，持有英伟达且基(jī)金规模最高的是广发纳斯达克(kè)100ETF，该(gāi)只基金今年一(yī)季(jì)度末规(guī)模为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳斯(sī)达(dá)克100指数(shù)，前十大重仓股(gǔ)中包括苹果、微软、英伟达(dá)和谷歌等(děng)多家全球(qiú)科(kē)技公(gōng)司。

　　主动(dòng)管理型基金中(zhōng)，持有英伟达且(qiě)规(guī)模最高(gāo)的是广发全球精(jīng)选，该只基金今年(nián)一季度(dù)末规模(mó)为(wèi)25.6亿元，英伟达是(shì)其第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持有12.6万股，持仓市值送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由占净(jìng)值比例为9.39％。除了英伟达(dá)，该基金还(hái)持有微(wēi)软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊(hào)告诉(sù)《国际(jì)金融报(bào)》记者，国内(nèi)AI投资(zī)的热(rè)潮与微软、英伟达(dá)等美股科技股年初(chū)至今(jīn)的大(dà)涨有关。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊(hào)称(chēng)，年(nián)初以来(lái)，微软(ruǎn)就在AI领域(yù)加大了(le)投(tóu)资，先是宣布将ChatGPT整合入搜(sōu)索引擎Bing，然后又(yòu)将其整(zhěng)合进Office办(bàn)公套件中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资数(shù)十亿美元，这(zhè)是AI领域史上规模(mó)最大(dà)的一笔投资。作为一站式解决方案(àn)的提供(gōng)商，英伟达公(gōng)司是(shì)今年AI概念热(rè)潮(cháo)中(zhōng)的另一大赢家，该公司今年一(yī)季度的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯(xīn)片所(suǒ)在数(shù)据中(zhōng)心业务的营收创(chuàng)历史新(xīn)高，远好于市场预(yù)期。

　　如何(hé)把握投资机会(huì)

　　对于寻求(qiú)AI主题投资机(jī)会的(de)投资者而言，英伟达和微软在(zài)内(nèi)的众多美股科技股(gǔ)公司是其关(guān)注(zhù)的(de)焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展趋势来(lái)看，AI应用(yòng)已(yǐ)是(shì)科技(jì)革(gé)命最新(xīn)的突破口。能够率(lǜ)先建立起良好(hǎo)商业模式的(de)公司与掌握AI应(yīng)用(yòng)核心竞争力(lì)的公司将(jiāng)会(huì)成(chéng)为未(wèi)来最有潜(qián)力(lì)的大(dà)赢(yíng)家。显然，微软、英(yīng)伟达已具备这些特质，他们(men)的中长期(qī)基本面有所改(gǎi)善(shàn)。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然(rán)AI产业未(wèi)来的故事看起来很美(měi)好，但(dàn)实际(jì)投资中还受诸多因(yīn)素(sù)影响。

　　郑昕昊认为，半(bàn)导体(tǐ)作为AI受益板块，受到资金关(guān)注，行业(yè)成交热度上升(shēng)，从3月中旬一(yī)直涨(zhǎng)至4月(yuè)上旬，涨幅接近30％。但(dàn)其上(shàng)涨并未得到业绩(jì)的验证(zhèng)，半导体行业一季(jì)度整体(tǐ)营收同(tóng)比下降(jiàng)2.9％，净利润同比大(dà)幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由跟踪，目(mù)前全球半(bàn)导体产业整体仍处于主(zhǔ)动去库(kù)存阶段，行业并未迎(yíng)来拐点。在缺乏基本面支撑(chēng)的情况下，4月中(zhōng)旬以来(lái)半导体重回弱(ruò)势。最(zuì)近两(liǎng)周，半(bàn)导体板块虽(suī)然有所企稳，但也(yě)很难说(shuō)行(xíng)业(yè)已经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百(bǎi)临咨询首席分析师秦洪告诉记者：“半导体板块回暖的驱(qū)动(dòng)力主要来源于AI产(chǎn)业的大发展，带动GPU（图形处理器）为代(dài)表的算力(lì)芯片业务快速增长，美股英伟(wěi)达的股(gǔ)价表现以及背(bèi)后的(de)产能(néng)扩张信息(xī)就是最好(hǎo)的(de)例证。而从未来(lái)的一段时间来(lái)看，AI产业(yè)发(fā)展仍然是强劲有力(lì)，且(qiě)空间不可小视。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管目前半导体产业周期尚(shàng)未反转，但在资金情绪、政策扶(fú)持和半导体设备业绩高增长等利好因素支撑下，当前位置也(yě)不悲(bēi)观。

　　站(zhàn)在投资(zī)的(de)角度考虑(lǜ)，秦(qín)洪(hóng)认为(wèi)，虽然(rán)AI产业的发展趋(qū)势值(zhí)得期待，但投资(zī)需(xū)要仔细观察，“就A股的过去经验来(lái)看，大(dà)热必死、均值回归的规律永(yǒng)不变色，所以投(tóu)资与产业发展(zhǎn)之间存(cún)在着(zhe)较大差(chà)异。在操作中(zhōng)，不(bù)宜在股价高涨、人气亢奋时(shí)买(mǎi)入，而是需要在相对低位(wèi)或调整一定程度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者(zhě)除了关注AI产业(yè)景气、资金情绪、政策等因(yīn)素外，还需要关注业绩验证以及(jí)估值等因素。在具体投资的时(shí)候要选择掌握核心技术、真(zhēn)正具有核心竞争力的投资标的，确保产业景(jǐng)气能够反(fǎn)映在(zài)未来的业绩上，要避免没有业绩支持的跟(gēn)风炒作。另外，好的(de)投(tóu)资标的也要以合适(shì)的价格买入，否则很可能会赚了景气亏了(le)钱。最后，投资者(zhě)要做好分散配(pèi)置，不要将资(zī)金全押(yā)一个赛(sài)道。

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