金融界(jiè)5月5日(rì)消息(xī) 央(yāng)行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份(fèn)有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思）和(hé)香港场(chǎng)外结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的交易将于(y说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思ú)2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清(qīng)算所利(lì)率互(hù)换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入备案(àn)的(de)境(jìng)外机构(gòu)投资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交易(说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思yì)权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结(jié)算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管(guǎn)合作原(yuán)则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜(yí)的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的(de)监管合作(zuò)安排(pái)和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司应当(dāng)依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市(shì)场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当(dāng)遵(zūn)守相关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可(kě)联系外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与做(zuò)准备。

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