国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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