大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基金经(jīng)理(lǐ)，海富(fù)通(tōng)的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截至去(qù)年(nián)年底，持仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外，其他三(sān)只产(chǎn)品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本(běn)基金总体把握住了市场的节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机(jī)会，组合(hé)调整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他(tā)称(chēng)，中国特色(sè)估(gū)值体系所(suǒ)代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市(shì)场最有持续(xù)性的一(yī)条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗trong>AI主题(tí)板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天，上一次出现持(chí)续成(chéng)交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力(lì)设(shè)备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热(rè)闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分(fēn)别(bié)出现(xiàn)过(guò)6次(cì)、6次(cì)和5次单日(rì)涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有(yǒu)一波明显的(de)调整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持力度进一(yī)步(bù)加大、资本开(kāi)支(zhī)增加、订单增(zēng)加(jiā)和产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块(kuài)市(shì)场情绪处(chù)于极值(zhí)的(de)情(qíng)况下(xià)，叠加上(shàng)述(shù)基本面风(fēng)险因素(sù)逐步发酵，市(shì)场内(nèi)生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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